Simone
往来管理是企业财务管理的一个重要组成部分，往来管理(又称应收应付管理)是建立在账务系统上的一个子系统,能简便实现对企业的应收应付款项 分类、汇总、统计与查询。
往来管理的核算范围主要包括应收账款、应收票据、应付账款、应付票据以及其他应收应付款和预收预付款项等。
设置应收应付项目
如前所述，应收应付项目的设置反映了本系统对往来科目也就是本系统所要核算的项目的一个分类。每个应收应付项目对应一个科目。必须核算到明细，必须是往来科目。
设置账龄分组：
如果您使用的坏账处理方法是账龄分组法的话，那么必须设置账龄分组。
【增加】 设置账龄分组很简单，只需按下【增加】按钮，然后在系统指示的位置输入每一组的账龄天数，以及这一组的坏账计提比例就可以了。
往来业务期初余额
您所设置的每一个应收应付项目的初始余额将在这里录入。其实在账务系统初始化中您已经按核算项目录入了这些项目的初始余额。
报表查询
报表位于往来管理模块窗口右侧的报表中心，包括应收应付明细账，应收应付资料表，账龄分析表以及计提坏账准备。
应收应付资料表：
反映指定会计期间、指定应收应付项目(也就是科目)、指定核算项目(客户、部门或是职员) 的每一笔业务编号的余额及发生金额。
账龄分析表：
根据您定义的账龄分组以及往来业务的发生日期计算天数，然后汇总金额乘以您指定的坏账比例计提坏账准备。坏账计提准备表是根据您在建立账套时在账套参数中定义的坏账计提方法来产生的。
